金迪克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,694,230.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,594,113.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,288,344.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,325,282.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,179,852.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,485,028.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,568,287.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,558,450.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,270,106.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,041,217.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,922.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,673,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,957,859.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,431,301.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,431,301.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,526,558.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 911,013.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,711,013.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,711,013.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,545,437.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,443,588.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,989,026.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,867,089.23 | |
| 资产减值准备(元) | 81,802.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,318,869.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,318,869.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,546,808.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,314.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,664.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,460.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,778.84 | |
| 财务费用(元) | 895,238.91 | |
| 投资损失(元) | -7,485,870.51 | |
| 递延所得税(元) | -8,817,690.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,793,573.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,116.83 | |
| 存货的减少(元) | -28,755,066.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,709,387.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,615,271.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,989,026.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,443,588.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,545,437.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金迪克_2024年中报资产负债表 | 金迪克_2024年中报利润表 |