金迪克_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,212,935.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,380,634.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,593,569.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,091,720.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,314,919.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 628,866.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,910,564.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,946,070.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,352,501.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,155,762.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,922.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,361,684.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,650,556.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,650,556.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,711,128.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,655.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,437,655.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,562,344.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,920,971.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,443,588.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,364,559.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金迪克_2024年一季报资产负债表 | 金迪克_2024年一季报利润表 |