金迪克_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,157,637.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,702,826.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,860,463.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,443,764.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,254,080.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,040,876.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,684,507.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,423,229.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,437,234.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,447,460.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,437,460.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,419,039.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,419,039.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,018,421.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,891.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,422,891.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,577,108.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,032,764.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,728,926.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,761,691.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金迪克_2023年一季报资产负债表 | 金迪克_2023年一季报利润表 |