金迪克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,491,921.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,662,443.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,154,364.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,430,807.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,752,854.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,618,295.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,757,086.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,559,043.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,595,320.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,873,831.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,873,831.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,178,192.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,178,192.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,695,639.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,250,290.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,250,290.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,250,290.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,334.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,043,004.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,685,922.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,728,926.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,544,347.93 | |
| 资产减值准备(元) | 38,351,635.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,666,924.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,666,924.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,092,058.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,378,896.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,448.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,741,455.08 | |
| 财务费用(元) | 1,279,122.56 | |
| 投资损失(元) | -15,873,831.90 | |
| 递延所得税(元) | 3,776,547.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,037,766.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -261,218.26 | |
| 存货的减少(元) | -39,031,019.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,188,530.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,816,579.91 | |
| 其他(元) | 757,389.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,728,926.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,685,922.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,043,004.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金迪克_2022年年报资产负债表 | 金迪克_2022年年报利润表 |