金迪克_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,436,361.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 772,336.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,208,698.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,242,767.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,242,786.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,134,106.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,455,017.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,074,678.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,855,083.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,855,083.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,261,786.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,261,786.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,593,297.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,555.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,555.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,844,444.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,571,760.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,685,922.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,257,683.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金迪克_2022年一季报资产负债表 | 金迪克_2022年一季报利润表 |