聚石化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,302,367,262.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,193,810.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,861,126.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,529,422,200.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,619,217,464.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,046,159.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,681,769.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,675,777.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,364,621,170.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,801,030.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,434.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,543.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,090,250.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,731,228.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,060,378.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,908,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,727,095.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,695,474.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,964,245.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,820,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,241,975,905.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,743,960.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,671,539,866.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,155,237,578.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,706,165.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,868,123.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,968,634.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,912,377.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,627,488.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,134,801.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,400,925.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,324,966.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,924,041.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2024年三季报资产负债表 | 聚石化学_2024年三季报利润表 |