聚石化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,189,256,180.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,173,002.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,586,255.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,285,015,439.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,721,334,534.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,753,068.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,585,021.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,827,195.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,499,819.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,515,620.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,032,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,903.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,952.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,528,355.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,965,232.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,146,343.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,291,575.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,763,219.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 831,088,311.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,233,559.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,011,870.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 704,099,657.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,959,308.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,682,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,125,759.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,184,724.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,827,146.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,448,590.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,028,137.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,722,247.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,750,385.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,277,388.89 | |
| 资产减值准备(元) | -2,022,975.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,817,069.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,817,069.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,784,407.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,045,718.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,033.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,616.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 225,050.00 | |
| 财务费用(元) | 34,940,630.58 | |
| 投资损失(元) | -1,084,849.76 | |
| 递延所得税(元) | -16,316,615.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,765,498.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -551,116.46 | |
| 存货的减少(元) | 78,490,380.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,743,120.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,055,165.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,750,385.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,722,247.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,028,137.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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