聚石化学_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,588,225.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,668,603.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,476,649.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,216,733,478.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,267,738.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,958,472.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,437,686.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,273,700.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,937,598.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,795,880.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,875.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,502,714.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,905,590.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,653,816.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,353,816.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,448,226.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 490,587,343.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,338,938.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,626,281.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,019,313.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,964,578.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,425,770.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,409,662.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,216,619.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,674.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,043,053.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,324,966.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,281,913.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚石化学_2024年一季报资产负债表 | 聚石化学_2024年一季报利润表 |