聚石化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,851,002,654.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,481,439.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,580,444.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,026,064,538.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,186,056,352.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,370,838.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,328,596.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,138,954.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,779,894,740.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,169,798.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,131.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,173,146.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,422.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,781,700.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,251,032.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,525,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,776,032.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -649,994,331.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,636,258,293.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,644,332.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,854,127,626.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,369,666,692.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,511,674.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,560,897.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,530,739,264.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,388,362.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,370,311.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,806,483.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,528,730.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,722,247.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,366,770.16 | |
| 资产减值准备(元) | 16,888,644.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,054,434.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,054,434.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,832,879.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,798,738.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -215,024.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 299,046.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,095,196.63 | |
| 财务费用(元) | 79,239,432.80 | |
| 投资损失(元) | -2,085,851.32 | |
| 递延所得税(元) | -5,650,821.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,244,149.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,593,327.66 | |
| 存货的减少(元) | -152,085,067.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,904,248.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,850,659.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,722,247.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,528,730.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,806,483.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚石化学_2023年年报资产负债表 | 聚石化学_2023年年报利润表 |