聚石化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,792,950,025.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,707,394.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,863,532.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,987,520,951.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,168,682,093.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,418,013.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,417,200.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,053,255.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,705,570,562.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,950,389.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,399.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,632,973.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,500,487.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,142,860.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,435,366.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,920,685.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,947,036.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,303,087.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,160,227.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,187,338,242.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,913,081.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,379,651,324.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,054,767,195.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,879,146.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,343,807.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,207,990,150.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,661,174.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,963,696.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,512,360.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,528,730.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,016,370.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2023年三季报资产负债表 | 聚石化学_2023年三季报利润表 |