聚石化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,767,763,377.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,523,584.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,465,184.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,841,752,146.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,364,988,434.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,182,654.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,433,687.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,612,890.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,718,217,667.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,534,479.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,623.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,322,945.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,686,568.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,595,524.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,185,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,778,715.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,559,739.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,873,170.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 932,667,170.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,476,132.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,051,143,302.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 683,222,498.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,867,863.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,340,412.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,430,774.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,712,528.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,759,956.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,386,119.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,528,730.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,142,611.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,729,105.89 | |
| 资产减值准备(元) | -399,140.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,437,890.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,437,890.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,443,815.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,277,669.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,864.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 575,257.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,933,250.00 | |
| 财务费用(元) | 26,841,210.70 | |
| 投资损失(元) | -63,729.64 | |
| 递延所得税(元) | -14,655,596.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,168,950.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -486,645.82 | |
| 存货的减少(元) | -30,255,852.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,250,576.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,026,149.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,142,611.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,528,730.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,386,119.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2023年中报资产负债表 | 聚石化学_2023年中报利润表 |