聚石化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,602,103.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,920,871.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,239,584.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,762,559.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,479,506.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,640,912.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,715,342.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,408,263.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,244,024.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,481,464.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,976,642.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,826,642.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,587,722.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,309,898.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,255,879.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,565,778.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,933,402.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,128,575.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,004,586.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,066,564.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,499,213.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,481,980.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,051,954.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,528,730.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,476,776.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2023年一季报资产负债表 | 聚石化学_2023年一季报利润表 |