聚石化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,879,357,270.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,004,888.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,388,241.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,003,750,400.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,609,308,501.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,182,826.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,827,272.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,100,149.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,197,418,750.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,448.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,204,771.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,916,485.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,225,305.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,830,397.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,943,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,847,986.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,622,283.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,396,978.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,629,788.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,600,319.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,334,230,108.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,164,347.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,172,637.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,716,147.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,182,112.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,519,096.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,711,011.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,682,126.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,672,189.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,500,576.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,828,386.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2022年三季报资产负债表 | 聚石化学_2022年三季报利润表 |