聚石化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,852,811,786.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,005,645.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,660,808.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,924,478,240.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,429,038.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,336,489.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,239,569.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,769,095.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,050,774,194.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,295,954.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,448.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,051,364.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,917,285.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,500,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,572,698.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,102,400.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,348,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,926,402.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,377,702.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,805,004.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 794,710,138.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,756,383.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,466,521.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,182,429.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,974,624.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,716,147.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,033,107.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,190,160.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,276,360.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,484,079.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,340,518.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,500,576.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,160,057.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,704,890.84 | |
| 资产减值准备(元) | 35,671.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,343,440.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,343,440.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,418,318.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,100,305.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,528,826.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,916.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,541,470.00 | |
| 财务费用(元) | 23,915,543.91 | |
| 投资损失(元) | -1,930,622.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,346,059.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,859,413.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -486,645.81 | |
| 存货的减少(元) | -174,039,269.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,195,465.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,910,307.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,160,057.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,500,576.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,340,518.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2022年中报资产负债表 | 聚石化学_2022年中报利润表 |