聚石化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,722,094.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,888,754.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,924,104.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,534,954.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,616,141.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,829,249.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,274,522.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,475,225.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,195,139.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,448.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,695,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,707,181.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,505,829.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,602,272.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,835,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,583,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,022,449.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,043,621.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,537,792.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,693,509.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,027,126.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,720,635.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,023,553.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,743,268.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,790,320.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,557,142.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,163,492.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -579.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,035,063.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,500,576.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,465,512.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2022年一季报资产负债表 | 聚石化学_2022年一季报利润表 |