聚石化学_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,131,018.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,755,322.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,429,451.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,315,792.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,417,678.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,134,854.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,226,293.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,906,218.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,685,045.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,369,252.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 466,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 699,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,469,674.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,469,674.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,769,974.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,932,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,790,216.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,723,016.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,954,118.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,201,590.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,123,208.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,278,917.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,444,099.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,386,511.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,308,615.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,261,080.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,952,465.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,446,009.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,284,514.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,284,514.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 741,336.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,154,695.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,265.31 | |
| 财务费用(元) | 9,132,123.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,192,238.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,192,238.97 | |
| 存货的减少(元) | -44,366,191.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,726,300.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,219,474.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,952,465.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,261,080.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,308,615.83 | |
| 公告日期 | 2021-01-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚石化学_2019年三季报资产负债表 | 聚石化学_2019年三季报利润表 |