鼎通科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,726,219.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,754,840.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,481,060.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,419,789.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,231,271.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,582,743.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,072,246.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,306,050.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,175,009.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,609,233.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,609,233.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,396,357.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,396,357.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,787,123.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,526,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,526,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,518,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,554,437.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,072,497.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,546,197.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,509,480.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,648,831.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,482,182.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,833,350.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎通科技_2024年三季报资产负债表 | 鼎通科技_2024年三季报利润表 |