鼎通科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,122,780.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,533,068.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,655,848.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,411,020.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,830,991.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,958,075.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,066,838.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,266,926.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,388,922.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,397.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,387.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,383,785.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,541,853.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,501,853.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,118,068.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,486,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,486,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,546,302.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,480,626.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,026,928.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,540,628.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,269,693.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,000,081.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,482,182.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,482,101.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,302,809.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,594,019.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,925,866.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,925,866.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,061,236.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,213,137.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,910.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -326,958.87 | |
| 财务费用(元) | -928,065.38 | |
| 投资损失(元) | -5,358,517.67 | |
| 递延所得税(元) | 129,313.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,934.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,620.55 | |
| 存货的减少(元) | 22,852,116.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,798,130.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,002,334.25 | |
| 其他(元) | -11,803,424.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,482,101.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,482,182.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,000,081.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎通科技_2024年中报资产负债表 | 鼎通科技_2024年中报利润表 |