鼎通科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,030,768.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,233,259.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,138,842.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,402,870.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,475,276.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,270,735.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,411,275.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,323,126.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,480,413.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,922,457.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 672,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,759,198.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,644.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,921,842.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,784,934.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 907,530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,161,314,934.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,393,091.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,466,713.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,229,602.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,766,315.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,766,315.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,479.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -553,516,429.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,998,611.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,482,182.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,570,396.43 | |
| 资产减值准备(元) | 12,532,435.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,965,413.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,965,413.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,964,033.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,185,739.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 270,699.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,023.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -808,400.30 | |
| 财务费用(元) | -1,506,315.01 | |
| 投资损失(元) | -1,085,401.63 | |
| 递延所得税(元) | -3,739,392.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,492,002.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,389.90 | |
| 存货的减少(元) | -61,027,762.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,835,225.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,021,065.45 | |
| 其他(元) | -1,042,929.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,482,182.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,998,611.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -553,516,429.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎通科技_2023年年报资产负债表 | 鼎通科技_2023年年报利润表 |