鼎通科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,163,228.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,294,654.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,457,882.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,877,690.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,703,215.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,977,964.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,757,394.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,316,265.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,141,617.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,695,889.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,302,810.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,823.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,046,523.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,522,029.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,789,098.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,311,128.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,735,394.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,111,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,110,667.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,258,829.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,480,496.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,480,496.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,431,408.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,034,893.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 754,787,710.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,752,817.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎通科技_2023年三季报资产负债表 | 鼎通科技_2023年三季报利润表 |