鼎通科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 879,040,854.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,842,263.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,883,118.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,151,055.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,663,047.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,142,734.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,909,420.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,866,257.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,016,860.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,813,487.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,278,111.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,898,082.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,989,681.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,279,698.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,279,698.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,290,017.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 793,518,867.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 863,518,867.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,365,518.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,866,923.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,232,442.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 793,286,425.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,139.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 712,471,408.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,527,203.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,998,611.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,466,945.65 | |
| 资产减值准备(元) | 3,560,607.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,341,406.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,341,406.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 821,639.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 813,201.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,657.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,291.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,120,195.06 | |
| 财务费用(元) | 789,719.76 | |
| 投资损失(元) | -2,364,234.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,387,326.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -921,451.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,308,778.02 | |
| 存货的减少(元) | -67,810,770.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,696,863.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,213,765.44 | |
| 其他(元) | 14,126,443.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 753,998,611.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,527,203.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 712,471,408.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎通科技_2022年年报资产负债表 | 鼎通科技_2022年年报利润表 |