鼎通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,027,391.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,619,233.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,646,625.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,798,179.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,120,161.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,378,539.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,402,818.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,699,698.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,946,926.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 272,727,364.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 385,601.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,112,966.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,836,963.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,836,963.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,276,002.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,354,101.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,354,101.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,354,101.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,131,171.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,527,203.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,396,031.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,507,787.66 | |
| 资产减值准备(元) | 2,124,522.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,009,284.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,009,284.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,472.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,919.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,657.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,220,112.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,367,547.94 | |
| 财务费用(元) | 252,990.24 | |
| 投资损失(元) | -385,601.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,562,300.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,562,300.16 | |
| 存货的减少(元) | -50,391,436.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,664,769.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,287,266.59 | |
| 其他(元) | 8,200,789.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,396,031.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,527,203.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,131,171.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎通科技_2022年中报资产负债表 | 鼎通科技_2022年中报利润表 |