新风光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,348,003.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,683,477.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,009,057.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,040,539.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,620,645.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,471,418.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,910,598.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,458,880.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,461,543.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,421,004.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,235,678.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729,885.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,965,564.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,632,935.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,632,935.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,332,629.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,664,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,210,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,874,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,874,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,962,574.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,535,741.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,573,166.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,857,432.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,921,488.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,921,488.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 765,595.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,786.64 | |
| 投资损失(元) | -514,007.38 | |
| 递延所得税(元) | -261,952.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,952.77 | |
| 存货的减少(元) | -26,191,309.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,373,023.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,782,983.54 | |
| 其他(元) | 7,168,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,573,166.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,535,741.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,962,574.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新风光_2024年中报资产负债表 | 新风光_2024年中报利润表 |