新风光_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,943,752.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,970,823.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,126,362.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,040,938.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,287,920.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,870,955.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,125,011.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,475,411.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,759,300.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,718,361.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,664,321.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,987,289.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,652,866.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,090,445.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,090,445.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,562,420.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,672,985.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,672,985.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,672,985.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,171,072.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,591,070.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,762,143.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新风光_2023年三季报资产负债表 | 新风光_2023年三季报利润表 |