新风光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,469,042.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,311,877.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,982,941.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,763,860.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,893,494.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,327,154.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,444,278.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,540,519.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,205,446.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,441,585.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,664,321.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,094,466.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,758,787.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,504,589.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,504,589.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,254,198.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,614,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,614,560.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,614,560.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,801,947.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,591,070.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,789,123.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,117,526.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,656,540.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,656,540.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 864,512.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,945.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -305,111.01 | |
| 财务费用(元) | 38,400.00 | |
| 投资损失(元) | -1,783,718.15 | |
| 递延所得税(元) | -311,491.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,491.14 | |
| 存货的减少(元) | -20,760,915.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,992,363.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,438,035.30 | |
| 其他(元) | 7,551,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,789,123.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,591,070.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,801,947.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新风光_2023年中报资产负债表 | 新风光_2023年中报利润表 |