新风光 (688663.SH)

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新风光_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 395,469,042.16       
 收到的税费返还(元) 11,311,877.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,982,941.13       
 经营活动现金流入小计(元) 451,763,860.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 322,893,494.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 109,327,154.01       
 支付的各项税费(元) 44,444,278.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 74,540,519.28       
 经营活动现金流出小计(元) 551,205,446.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -99,441,585.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 164,664,321.17       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,094,466.13       
 投资活动现金流入小计(元) 167,758,787.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 43,504,589.10       
 投资支付的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 73,504,589.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 94,254,198.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 14,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,614,560.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,614,560.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -29,614,560.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -34,801,947.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 284,591,070.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 249,789,123.40       
补充资料:       
 净利润(元) 78,117,526.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,656,540.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,656,540.57       
 无形资产摊销(元) 864,512.04       
 长期待摊费用摊销(元) 285,945.10       
 公允价值变动损失(元) -305,111.01       
 财务费用(元) 38,400.00       
 投资损失(元) -1,783,718.15       
 递延所得税(元) -311,491.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) -311,491.14       
 存货的减少(元) -20,760,915.62       
 经营性应收项目的减少(元) -31,992,363.86       
 经营性应付项目的增加(元) -140,438,035.30       
 其他(元) 7,551,600.00       
 现金的期末余额(元) 249,789,123.40       
 减:现金的期初余额(元) 284,591,070.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -34,801,947.21       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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