新风光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,528,225.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,560,648.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,933,561.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,022,435.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,379,341.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,849,994.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,229,863.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,708,384.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,167,584.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,077,985.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,725,411.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,803,397.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,564,644.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,564,644.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,238,752.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 858,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 858,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,858,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,722,134.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,722,134.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,863,534.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,769,930.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,061,866.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,291,935.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新风光_2022年三季报资产负债表 | 新风光_2022年三季报利润表 |