富信科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,589,096.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,729,387.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,972,960.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,291,444.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,352,658.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,308,497.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,449,021.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,529,163.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,639,341.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,652,103.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,120,987.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,043,129.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,328,086.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,216,988.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,285,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,502,788.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,174,701.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,571,100.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,361,100.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,744,123.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,389,285.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 270,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,093,814.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,227,223.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,866,123.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,303,280.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,692,002.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,172,089.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,480,087.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富信科技_2024年三季报资产负债表 | 富信科技_2024年三季报利润表 |