富信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,956,456.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,573,205.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,808,678.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,338,339.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,192,859.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,401,586.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,329,676.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,141,867.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,065,989.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,272,350.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,163,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 458,780.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,900.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,709,981.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,966,992.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 617,571,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,538,892.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,828,911.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,908,420.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,183.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,674,604.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,476,061.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,354,362.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,256,170.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,086,594.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,411,990.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,520,395.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,448,156.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,620,246.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,172,089.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,049,547.13 | |
| 资产减值准备(元) | 9,335,458.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,622,156.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,622,156.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,617,241.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,789.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,839.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,379.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,054.79 | |
| 财务费用(元) | -956,740.25 | |
| 投资损失(元) | -6,349.51 | |
| 递延所得税(元) | -9,093,790.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,091,886.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,904.07 | |
| 存货的减少(元) | 23,337,946.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,582,671.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,057,358.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,172,089.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,620,246.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,448,156.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富信科技_2023年年报资产负债表 | 富信科技_2023年年报利润表 |