富信科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,444,462.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,635.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,867,341.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,336,439.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,756,892.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,881,228.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,729,297.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,979,452.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,346,870.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,010,431.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,140.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,900.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,260,041.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,374,499.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,374,499.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,114,457.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,914.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,372,914.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,976,061.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,403.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,758,048.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,834,513.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,461,599.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,536,077.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,050,410.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,620,246.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,569,835.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,122,784.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,876,677.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,692,854.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,692,854.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,777,486.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,604.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 158,103.27 | |
| 财务费用(元) | -2,180,704.32 | |
| 投资损失(元) | 16,484.63 | |
| 递延所得税(元) | -6,685,738.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,721,119.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,380.72 | |
| 存货的减少(元) | 3,016,885.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,251,618.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,051,303.76 | |
| 其他(元) | 2,576,514.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,569,835.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,620,246.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,050,410.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富信科技_2023年中报资产负债表 | 富信科技_2023年中报利润表 |