电气风电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,385,904,359.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,170,237.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,018,642.56 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,600,093,239.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,833,082,236.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,858,508.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,515,080.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,433,304.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,946,889,128.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,795,889.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,594,075.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,105,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,985,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,684,436.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,191,202.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,233,403.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,424,605.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,740,168.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,643,079,376.68 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,143,079,376.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,554,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,518,360.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,549,645.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,622,005.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,537,457,371.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,257.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,661,430.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,210,713,942.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,052,512.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电气风电_2024年三季报资产负债表 | 电气风电_2024年三季报利润表 |