电气风电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,117,975,403.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,824,170.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,704,632.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,237,504,205.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,091,376,949.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,071,602.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,417,596.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,677,059.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,767,543,208.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,530,039,002.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,594,075.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,372.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,763,447.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,642,847.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,333,487.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,976,334.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,212,886.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,672,835,120.80 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,172,835,120.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,273,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,458,994.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,549,645.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,282,639.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,582,552,480.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -788,275.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,487,683.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,210,713,942.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,896,226,258.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -387,010,584.08 | |
| 资产减值准备(元) | 20,275,061.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,155,657.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,155,657.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,880,200.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,106,498.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,714.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 634,387.14 | |
| 财务费用(元) | 80,623,343.84 | |
| 投资损失(元) | -12,569,433.22 | |
| 递延所得税(元) | -25,718,453.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,718,453.55 | |
| 存货的减少(元) | -915,789,647.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,444,698,662.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,954,316,252.85 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 43,032,433.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,896,226,258.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,210,713,942.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,487,683.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电气风电_2024年中报资产负债表 | 电气风电_2024年中报利润表 |