电气风电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,581,950,002.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,131,410.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,720,223.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,854,801,636.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,584,970,258.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,969,739.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,335,705.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,397,684.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,681,673,387.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,826,871,751.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,248,902.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,022,971.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,271,874.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,557,924.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,837,304.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,417,395,228.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,123,353.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,529,346,905.64 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,529,346,905.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,360,710.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,870,134.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,182,433.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,413,278.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,845,933,626.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,905,984.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,366,155,493.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,677,598,596.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,311,443,102.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电气风电_2023年三季报资产负债表 | 电气风电_2023年三季报利润表 |