电气风电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,231,458,879.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,503,438.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,783,296.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,482,745,614.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,252,868,582.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,386,195.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,812,406.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,407,541.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,120,474,726.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,724,159.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,637,729,112.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,248,902.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,273,230.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,522,133.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,770,081.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,380,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,151,031.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -967,628,898.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 959,728,981.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,728,981.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,632,710.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,803,951.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,127,194.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,563,856.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 845,165,124.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,115,335.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,759,077,550.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,677,598,596.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,918,521,045.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -371,106,599.38 | |
| 资产减值准备(元) | 31,461,389.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,837,004.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,837,004.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,160,378.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,426,907.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,239,167.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,110,600.00 | |
| 财务费用(元) | 38,797,859.00 | |
| 投资损失(元) | -5,925,457.67 | |
| 递延所得税(元) | -121,134,714.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,134,714.32 | |
| 存货的减少(元) | -934,165,752.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -624,960,994.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,142,272.22 | |
| 其他(元) | 2,547,804.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,406,997,170.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,918,521,045.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,677,598,596.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,759,077,550.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电气风电_2023年中报资产负债表 | 电气风电_2023年中报利润表 |