电气风电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,611,754,209.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,298,623.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,662,910.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,685,715,743.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,434,345,642.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,814,093.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,158,790.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,753,833.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,890,072,360.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,204,356,616.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,269,671.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,269,671.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,836,618.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,203,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,039,618.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,769,946.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 401,403,567.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,403,567.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,304,126.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,104,126.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,299,441.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,088,934.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,483,738,187.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,677,598,596.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,193,860,408.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电气风电_2023年一季报资产负债表 | 电气风电_2023年一季报利润表 |