电气风电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,921,307,198.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,508,945.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,547,216.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,440,363,361.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,790,627,487.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,823,711.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,439,022.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,414,135.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,038,304,357.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 555,078.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,078.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,303,065,401.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,614,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,413,679,901.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,124,823.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,007,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,007,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,658,851,608.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,665,858,608.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,515,579,267.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,576,214.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,709,032.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,769,864,514.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,895,994,094.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,143.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,115,018,581.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,036,901,330.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,921,882,748.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电气风电_2022年三季报资产负债表 | 电气风电_2022年三季报利润表 |