电气风电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,060,967,525.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,902,166.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,654,294.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,438,523,986.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,977,310,627.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,965,899.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,028,371.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,195,395.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,930,500,294.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,887,702.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,491,976,307.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,181.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,181.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,439,633.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,644,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,084,133.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,578,951.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 407,130,955.56 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,560,955.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,023,198.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,052,328.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,709,032.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 851,784,559.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,776,396.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,368.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,646,998,231.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,036,901,330.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,389,903,099.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,739,960.75 | |
| 资产减值准备(元) | 35,375,762.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,147,797.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,147,797.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,928,144.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,473,669.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,964,052.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,509,925.63 | |
| 财务费用(元) | 30,632,312.15 | |
| 投资损失(元) | -85,973,213.06 | |
| 递延所得税(元) | -78,996,579.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,996,579.99 | |
| 存货的减少(元) | 2,241,264,587.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -609,128,480.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,466,626,481.48 | |
| 其他(元) | 7,677,040.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 455,850,028.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,389,903,099.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,036,901,330.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,646,998,231.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电气风电_2022年中报资产负债表 | 电气风电_2022年中报利润表 |