元琛科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,539,198.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,812,901.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,289,805.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,641,905.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,766,070.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,680,501.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,461,947.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,503,057.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,411,577.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,230,328.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,704,480.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 758,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,650.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,829,835.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,834,241.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,384,970.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,170,039.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,389,250.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,440,585.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,080,251.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,080,251.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,908,621.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,281,038.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,189,659.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,890,591.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,949.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,487,555.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,023,160.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,510,715.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元琛科技_2024年三季报资产负债表 | 元琛科技_2024年三季报利润表 |