元琛科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,861,068.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,029,955.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,067,999.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,959,024.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,936,790.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,455,587.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,457,903.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,401,357.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,251,639.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,292,615.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,650.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,097,950.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,998,096.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,348,096.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,250,146.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,296,927.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,296,927.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,718,988.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,156,515.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,875,503.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,578,575.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 961,163.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,160,173.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,023,160.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,862,986.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元琛科技_2024年一季报资产负债表 | 元琛科技_2024年一季报利润表 |