元琛科技_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,432,741.35 | |
收到的税费返还(元) | 5,127,934.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,268,850.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 295,829,526.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,527,097.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,016,576.75 | |
支付的各项税费(元) | 6,157,893.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,177,322.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 339,878,889.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,398,854.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,398,854.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,567,800.81 | |
投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,067,800.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,668,946.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 286,460,378.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 286,460,378.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 235,621,587.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,606,609.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 267,228,197.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,232,181.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,466.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,546,595.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 76,373,649.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,827,054.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 元琛科技_2023年三季报资产负债表 | 元琛科技_2023年三季报利润表 |