元琛科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,240,348.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,693,146.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,594,645.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,528,140.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,809,088.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,164,749.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 847,516.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,823,705.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,645,059.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,116,919.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,706.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,706.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,344,549.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,494,549.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,453,843.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,774,634.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,898.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,249,418.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,378,951.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,571,048.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,901.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,111,615.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,373,649.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,262,034.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元琛科技_2023年一季报资产负债表 | 元琛科技_2023年一季报利润表 |