元琛科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,006,205.47 | |
收到的税费返还(元) | 2,232,398.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,245,114.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 401,483,718.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,807,686.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,830,007.40 | |
支付的各项税费(元) | 8,651,738.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,454,425.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 443,743,858.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,802,012.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 97,852,012.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,037,274.92 | |
投资支付的现金(元) | 63,615,385.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 237,652,659.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,800,647.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 207,125,125.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 207,125,125.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,319,428.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,110,662.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,235,487.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,665,579.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,459,546.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,601,240.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,388,314.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,787,073.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 元琛科技_2022年三季报资产负债表 | 元琛科技_2022年三季报利润表 |