元琛科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,429,286.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 966,253.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,311,570.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,707,110.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,230,944.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,652,281.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,694,663.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,553,464.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,131,353.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,424,243.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 901,945.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,951,945.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,173,234.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,615,385.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,788,619.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,836,673.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,625,125.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,625,125.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,588,865.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,912,673.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,235,487.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,737,026.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,888,099.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,372,818.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,388,314.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,015,495.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,179,586.71 | |
| 资产减值准备(元) | -494,873.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,295,187.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,295,187.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,808.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,177,722.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -663,677.57 | |
| 财务费用(元) | 979,860.57 | |
| 投资损失(元) | -1,531,375.85 | |
| 递延所得税(元) | -460,067.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -468,509.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,441.48 | |
| 存货的减少(元) | -27,371,205.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,483,599.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,130,413.89 | |
| 其他(元) | -2,435,820.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,015,495.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,388,314.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,372,818.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元琛科技_2022年中报资产负债表 | 元琛科技_2022年中报利润表 |