浩辰软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,252,637.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,213,715.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,080,951.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,547,305.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,370,129.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,962,086.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,222,588.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,853,068.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,407,872.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,139,432.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,984,791.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,984,791.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,564,669.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,564,669.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,420,122.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,872,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,261,708.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,134,508.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,634,508.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,451.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,068,497.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,871,158.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,939,656.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,996,461.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,373.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,373.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,390.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,170.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,094,438.36 | |
| 财务费用(元) | -815,737.75 | |
| 投资损失(元) | -1,974,915.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,435,759.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,435,759.53 | |
| 存货的减少(元) | 43,375.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,679,698.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,852,541.60 | |
| 其他(元) | 2,985,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,138,939,656.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,102,871,158.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,068,497.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2024年中报资产负债表 | 浩辰软件_2024年中报利润表 |