浩辰软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,861,212.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,243,665.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,461,965.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,566,843.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,579,343.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,984,971.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,026,725.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,368,637.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,959,678.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,392,834.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,595,463.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,595,463.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,830.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,305,830.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,289,633.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,073,849.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,073,849.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,073,849.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,011.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,060.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,871,158.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,471,097.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2024年一季报资产负债表 | 浩辰软件_2024年一季报利润表 |