浩辰软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,328,886.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,998,130.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,206,753.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,533,770.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,316,285.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,385,718.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,486,672.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,314,606.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,503,282.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,030,488.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,955.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,955.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,355,447.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,423,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,778,847.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,776,892.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,082,986,691.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,986,691.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,444,458.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,444,458.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,061,542,233.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,430,474.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 858,226,303.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,644,855.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,871,158.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,138,597.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,119,446.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,119,446.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,122.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,135.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,024.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,467.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -123,657.53 | |
| 财务费用(元) | -2,551,741.78 | |
| 投资损失(元) | 423,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,027,322.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -425,836.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -601,485.51 | |
| 存货的减少(元) | 45,227.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,099,193.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,881,143.38 | |
| 其他(元) | 12,533,328.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,102,871,158.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,644,855.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 858,226,303.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩辰软件_2023年年报资产负债表 | 浩辰软件_2023年年报利润表 |