浩辰软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,658,546.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,016,074.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,558,154.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,232,775.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,081,637.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,954,044.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,686,371.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,792,730.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,514,784.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,717,991.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,954.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,954.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,953,542.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,324,442.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,320,488.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,082,986,691.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,986,691.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,818,378.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,818,378.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,079,168,312.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,684,313.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,114,250,129.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,644,855.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,894,984.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2023年三季报资产负债表 | 浩辰软件_2023年三季报利润表 |