浩辰软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,342,550.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,107,443.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,265,296.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,715,290.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,967,348.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,810,136.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,903,182.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,584,312.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,264,979.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,450,311.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,491,973.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,491,973.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,491,876.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,004,160.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,004,160.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,004,160.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,004,400.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,958,675.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,644,855.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,603,531.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,184,742.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 967,586.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 967,586.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,232.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,416.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,139.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 994.69 | |
| 财务费用(元) | -1,988,007.75 | |
| 递延所得税(元) | -460,982.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,503.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -601,485.51 | |
| 存货的减少(元) | -77,502.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,117,409.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,671,202.26 | |
| 其他(元) | 4,711,510.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,603,531.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,644,855.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,958,675.85 | |
| 公告日期 | 2023-09-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2023年中报资产负债表 | 浩辰软件_2023年中报利润表 |