浩辰软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,615,048.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,928,851.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,971,568.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,515,469.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,413,102.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,511,820.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,146,073.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,595,827.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,666,823.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,151,354.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,153,036.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,153,036.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,152,939.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,291,027.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,291,027.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,291,027.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,730.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,895,051.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,644,855.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,749,803.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2023年一季报资产负债表 | 浩辰软件_2023年一季报利润表 |