浩辰软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,403,263.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,639,241.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,306,025.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,348,530.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,229,691.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,636,700.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,853,369.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,488,288.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,208,051.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,175.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,526.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,318,701.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,681,298.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,015,031.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,022,711.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,022,711.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,609,946.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,409,013.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,913,122.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,322,135.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2022年三季报资产负债表 | 浩辰软件_2022年三季报利润表 |