浩辰软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,203,867.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,343,523.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,499,566.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,046,956.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,187,628.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,698,338.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,277,348.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,006,121.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,169,437.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,122,481.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,174,173.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,840.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,186,013.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 789,684.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,684.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,396,329.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,090,447.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,090,447.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,090,447.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 873,996.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,057,397.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,913,122.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,970,519.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,742,376.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 883,629.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 883,629.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,808.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 322,900.86 | |
| 财务费用(元) | -849,761.56 | |
| 投资损失(元) | -11,840.54 | |
| 递延所得税(元) | -208,156.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,754.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,402.23 | |
| 存货的减少(元) | -381,492.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,802,102.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,345,966.09 | |
| 其他(元) | 2,985,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,970,519.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,913,122.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,057,397.51 | |
| 公告日期 | 2023-09-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辰软件_2022年中报资产负债表 | 浩辰软件_2022年中报利润表 |